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建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期净值公告JXRX7DGS211117001

发布时间：2023-06-21

 

尊敬的客户：

建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期(产品编号：JXRX7DGS211117001)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

成立以来年化收益率

2023年06月20日

1.037515

1.037515

1.037515

1.037515

2.54%

2023年06月19日

1.037484

1.037484

1.037484

1.037484

2.54%

2023年06月18日

1.037770

1.037770

-

-

2.57%

2023年06月17日

1.037702

1.037702

-

-

2.57%

2023年06月16日

1.037633

1.037633

1.037770

1.037770

2.57%

2023年06月15日

1.037610

1.037610

1.037610

1.037610

2.57%

2023年06月14日

1.037513

1.037513

1.037513

1.037513

2.57%

2023年06月13日

1.037481

1.037481

1.037481

1.037481

2.57%

2023年06月12日

1.037445

1.037445

1.037445

1.037445

2.57%

2023年06月11日

1.037420

1.037420

-

-

2.58%

......

......

......

......

......

......

2021年12月28日

1.000004

1.000004

-

-

-

 

建信理财有限责任公司

2023年06月21日

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