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尊敬的客户：
建信理财龙宝（代工专享）按日开放式净值型理财产品1号(产品编号：JXLBXJGL202312201)净值如下：
|
净值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
七日年化收益率 |
每万份收益 |
|
2025年06月09日 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.37% |
0.3702 |
|
2025年06月08日 |
1 |
1 |
- |
- |
1.38% |
0.3743 |
|
2025年06月07日 |
1 |
1 |
- |
- |
1.39% |
0.3742 |
|
2025年06月06日 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.39% |
0.3646 |
|
2025年06月05日 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.40% |
0.3672 |
|
2025年06月04日 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.41% |
0.3823 |
|
2025年06月03日 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.41% |
0.3851 |
|
2025年06月02日 |
1 |
1 |
- |
- |
1.41% |
0.3850 |
|
2025年06月01日 |
1 |
1 |
- |
- |
1.41% |
0.3850 |
|
2025年05月31日 |
1 |
1 |
- |
- |
1.41% |
0.3850 |
|
...... |
...... |
...... |
...... |
...... |
...... |
...... |
|
2024年01月24日 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
建信理财有限责任公司
2025年06月10日
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